2021最新基金持倉 2021基金投資 _生活百科

先匯總一下，明年看好的是半導體、軍工、新能源板塊。這幾類板塊成長性最好。其次是大消費板塊和醫療。
半導體板塊優勢是國產替代，明年肯定還有機會。半導體優勢的邏輯在于：第一，芯片進口早已超越石油，成為國內進口第一產品，而且還在持續增長，說明成長空間巨大。第二，國內芯片生產一直在加速，這還是在缺芯背景下，價格不斷上漲得出來的銷售額。說明國產替代空間巨大。第三，市場才是科技最有效的催化劑，我國半導體及芯片市場和應用空間巨大，特別是在成熟制程為主的生產工藝方面，例如車載芯片、手機芯片等，國產芯片提升空間巨大，這些也是資金投入趨之若鶩的誘因，長期來看，半導體及芯片產業有向中國聚集趨勢。
軍工和航空航天板塊。航空航天其實主要還是以航空發動機為首，及其相關配套的電子、合金、裝備等領域，這些公司很多同時也是軍工股，部分也參加了混改，所以拿到一起來說。這些領域的很多公司也代表了我國在此高端制造領域的最高水平，特別是在高溫合金、鈦合金、碳纖維、軍用半導體器件及芯片等領域。這些股票有很多都通過混改進行軍民結合，在社會化生產中也有著巨大的領先優勢，也必將為企業帶來良好的效益。而且，長期來看，這些領域也是我國科技制造強國和打造軍事現代化的必要組成部分，所以，這些股票也值得長期關注，明年肯定也會有機會。
新能源板塊的提升跟政策支持和我國大力推進有著巨大關系。國務院最近印發了《2030年前碳達峰行動方案》這次提出了“碳達峰十大行動”，主要目標是：到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。目前風電+光伏合計5.87億千瓦，還有一倍多的空間；倍數不算大，但絕對裝機容量提升會很驚人，利好風電、太陽能發電概念股。還有電動車，到2030年，當年新增新能源交通工具比例達到40% 。去年國內汽車銷量2531.1萬輛， 40%就是1012.44萬，今年國內新能源汽車銷量接近三百萬輛！假設2030年賣車跟2020年持平，這意味著，新能源車未來還有3-4倍的替代空間。到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。預計21-25年復合增速88%，這個體量引爆儲能經濟，打開萬億市場空間。
看好大消費板塊，特別是白酒等，主要還是通脹預期，明年雖然預計不會像今年這么高，但是美元超發帶來的基礎原材料溫和上漲將持續。所以大消費板塊有上漲空間，可以謹慎樂觀。
最后是醫療板塊，醫療板塊因為集采落地今年幾乎陰跌了一年，隨著新一輪醫藥集采的結束，特別是新冠病毒變異毒株奧米克戎的極速傳播，已經人口老齡化對健康的需求等等方面，明年將迎來機會，所以可以積極布局。
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