報銷清單表怎么寫 _報銷

1.報銷清單怎么寫1.主題內容：本規程規定了費用報銷管理的相關內容及基本要求。
2.適用范圍：本規定適用于所有費用報銷與之相關的內容。3.職責：3 。
1費用使用人：3 。1 。
1負責費用報銷填制。3 。
1 。2負責費用真實性、票據真實性。
3 。2財務部負責人：3 。
2 。1負責審核費用財務手續完整性。
3 。2 。
2負責審核票據的真實性。3 。
2 。3負責費用控制。
3 。2 。
4負責審查費用真實性。3 。
3各部門負責人：3 。3 。
1負責審核費用的真實性、必要性。3 。
3 。2負責費用控制。
3 。4總裁：簽批。
4.工作流程（見附件4）5.工作內容：5 。1費用報銷管理5 。
1 。1工作內容5 。
1 。1 。
1費用預算人負責費用報銷，各部門負責人、財務部、總裁負責員工費用報銷簽審。5 。
1 。1 。
2公司本部：每周二、四現金報銷，費用使用人必須在費用使用后的一周內到財務部核銷。5 。
1 。1 。
3駐外員工：每月8日前將合格的報銷單據郵遞到公司。5 。
1 。1 。
4銀行付款原則為票到付款，若為預付款，付款人可根據實際情況按合同支付，但付款時必須附相關的預算批文、合同，相關發票必須在兩周內到財務銷帳。5 。
1 。2費用簽審標準5 。
1 。2 。
1費用支出必須在公司預算范圍內，超預算費用必須經總裁批準。5 。
1 。2 。
2與客戶單位之間的費用結算，300元以上的原則以銀行支付。5 。
1 。2 。
3規范的財務手續：現金報銷人欄必須由本人親自鋼筆填寫，不能用鉛筆或圓珠筆，現金報銷單必須填寫所附票據張數，費用報銷種類，費用編碼，部門代碼，費用報銷時間，費用報銷金額大小寫一致，發票按公司要求用膠水粘整齊，以左上角為準，錯列粘貼（見附件1），不能用訂書機訂。報銷必須附合理合法原始費用單據。
費用報銷必須附相關批文，差旅費報銷附差旅行程表，填寫差旅費報銷單，其余費用填寫現金報銷單，報銷時必須附費用說明清單。公司的相關報表、文件不能用作報銷粘貼單。
（見附件2：標準現金（差旅費）報銷單填寫）。5 。
1 。2 。
4票據的規范性：除了銀行、郵局、鐵路、醫院的收據，其他企事業單位非經營性收據（稅務局統一購置），其他收據不作報銷；發票必須有統一的稅務監制章，水印。發票印鑒必須是財務專用章或發票專用章，其他印鑒一律無效。
發票必須開具日期。5 。
1 。2 。
5業務真實性：為便于財務審核票據的真實性，要求附相關資料。·業務費：報銷時必須附批文。
·差旅費：報銷必須附《差旅費申請表》，統一使用《差旅費報銷單》。·通訊費：通訊號碼必須在公司存檔，附正式發票。
·會務費：必須附會議簽到表，會議總結，會議預算審批報告在額度內報銷。·研討費：必須附會議簽到表，會議總結，會議預算審批報告，會議費用明細及證明人簽字，在額度內報銷。
·運費：報銷時附發貨清單。·長途交通費：按公司規定實報實銷。
·市場開發費：按公司規定憑票限額報銷。·其他要求的審批資料。
6.監督主體：財務部7.主導部門：財務部。
2.報銷清單為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則。
一、憑有效票據報銷有效票據主要指內容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規發票、收據。所謂正規的發票是指在發票上部蓋有橢圓形稅務機關統一監制章，且從稅務局購入的發票，并蓋有購入單位發票專用章。