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1、單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基?。?即基金單位的凈資產價值 。
【單位凈值是什么意思 單位凈值的含義】2、每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后 ， 得出該基金當日的資產凈值 。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值 。計算公式：單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額，基金資產凈值=項目價值總和+其他資產價值-基金費用等負債 。
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