金蝶kis標準版年底結賬,金蝶kis迷你版如何月度結賬 _金蝶軟件中為什么要扎帳

金蝶KIS迷你版， 2004年誕生至今，擁有數十萬客戶，成為一代經典軟件；隨著數據時代的到來，數據成為是資產，企業上云是未來的戰略制高點，數據也是未來經濟發展的驅動力。
以下用 KIS 標準版 V12.0 為例，簡述年結流程。
年結前準備工作？
在軟件中執行年結前，需要完成以下準備工作，現以金蝶 KIS 標準版 V12.0 版本為例介紹年結操作。
溫馨提示：以下固定資產管理、出納管理、工資管理等業務完成之間，沒有必然的先后關系。
賬務期間為最后一期
賬務期間要到年末，比如 12 期，如圖所示。

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出納系統年末扎帳
1)在出納年末扎賬前，需要檢查以下工作是否都已經完成：
現金日記賬錄入
銀行存款日記賬錄入
銀行存款對賬單錄入(如果沒有則跳過)
銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作
溫馨提示：建議按實際相符的賬務時間進行勾對，比如實際賬務已經是 2019年 12 月31 日，進行對賬時的自然時間是 2020年 1 月17 ，在對賬時的對賬日期建議設置為 2019年12月31日，如圖所示。

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檢查出納參數
如果啟用了出納系統，需要依次單擊【系統維護】→【賬套選項】→【出納】，將參數“是否進行銀行對賬” ，勾選成“是”，如圖所示。

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進行出納年末扎帳
12月份出納扎帳時，一定要同時勾選“期末扎帳”和“年末扎帳”，再單擊“完成” ，進行年末扎帳，如圖所示。

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溫馨提示：
1)用戶口令：即登錄用戶的用戶密碼，若用戶沒有密碼，即不需要輸入口令;
2)若系統啟用了出納模塊，在年末出納扎帳前必須將參數“是否進行銀行對賬”勾選成“是”，若勾選成“否” ，年末結賬之后，容易導致新一年的年初余額與前一年的年末對不上。
固定資產計提折舊
如有使用固定資產管理系統，則需要計提完折舊。如果計提了折舊后，又發生了固定資產變動，則本期折舊需要重新計提。也就是說計提折舊應該是固定資產業務的最后一項工作，如圖所示。

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工資系統費用分配
如果使用了工資管理系統來管理人員及工資，并且需要將工資費用生成財務憑證，則需要在確認工資數據無誤后，生成本月的工資費用憑證，如圖所示。

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賬務期末處理
1)財務期末，請完成所有憑證的過賬處理后，再根據需要，進行以下業務處理：自動轉賬：如果有需要過賬后再生成自動轉賬憑證的，在把已有憑證過賬后，生成自動轉賬憑證，并將憑證過賬。
期末調匯：有外幣業務并且有匯率變動的，通過期末調匯，生成調匯憑證，并將憑證過賬。
結轉損益：所有業務完成后，執行結轉損益，完成損益科目的結轉。并將憑證過賬。

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2)以上都操作完成之后，需要再錄入一張結轉本年利潤的憑證，將本年利潤結轉至未分配利潤里面，將憑證過賬。
該憑證錄入可以先查看科目余額表中本年利潤科目的期末余額，再回到賬務處理模塊手工新增一張憑證，將其余額轉至未分配利潤。如圖所示。